BREAKING DOWN Futures. Os mercados de futuros são caracterizados pela capacidade de usar alavancagem muito alta em relação aos mercados de ações Futuros podem ser usados para hedge ou especular sobre o movimento de preços do activo subjacente Por exemplo, um produtor de milho poderia usar futuros para bloquear Um determinado preço e reduzir o risco, ou qualquer um poderia especular sobre o movimento do preço do milho, indo longo ou curto usando futuros. A principal diferença entre as opções e futuros é que as opções dão ao titular o direito de comprar ou vender o activo subjacente à expiração, Enquanto o detentor de um contrato de futuros é obrigado a cumprir os termos do seu contrato Na vida real, a taxa real de entrega dos bens subjacentes especificados nos contratos de futuros é muito baixa, uma vez que os benefícios de hedge ou especulativos dos contratos podem ser Segurando o contrato até a expiração e entregar o bem Por exemplo, se você estava muito tempo em um contrato de futuros, você poderia ir curto no mesmo tipo de contrato para offs E sua posição Isso serve para sair de sua posição, assim como vender um estoque nos mercados de ações fecha um trade. Futures Speculation. Futures contratos são usados para gerenciar movimentos potenciais nos preços dos ativos subjacentes Se os participantes do mercado antecipam um aumento no preço De um ativo subjacente no futuro, eles poderiam ganhar potencialmente pela compra do ativo em um contrato de futuros e vendê-lo mais tarde em um preço mais alto no mercado à vista ou lucrar com a diferença de preço favorável através de liquidação em dinheiro. O preço do activo é eventualmente inferior ao preço de compra especificado no contrato de futuros. Em contrapartida, se o preço de um activo subjacente cair, alguns podem vender o activo num contrato de futuros e comprá-lo mais tarde a um preço inferior no local O objectivo da cobertura não é ganhar com movimentos de preços favoráveis, mas evitar perdas resultantes de alterações de preços potencialmente desfavoráveis e, no Em um resultado financeiro predeterminado como permitido pelo atual preço de mercado Para hedge, alguém está no negócio de realmente usar ou produzir o ativo subjacente em um contrato de futuros Quando há um ganho do contrato de futuros, há sempre uma perda do ponto Mercado ou vice-versa Com tal ganho e perda compensando uns aos outros, a cobertura efetivamente trava no preço de mercado aceitável, atual. Qual é a diferença entre opções e futuros. A principal diferença fundamental entre opções e futuros reside nas obrigações que eles colocam Sobre os seus compradores e vendedores Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um determinado activo a um preço específico em qualquer momento durante a vida do contrato Um contrato de futuros dá ao comprador a obrigação de comprar um ativo específico , Eo vendedor para vender e entregar esse ativo em uma data futura específica, a menos que a posição do suporte seja fechada antes da expiração. Além das comissões, um investidor pode ente R em um contrato de futuros sem custo inicial, enquanto a compra de uma posição opções exige o pagamento de um prémio Em comparação com a ausência de upfont custos de futuros, o prémio opção pode ser visto como a taxa paga pelo privilégio de não ser obrigado a comprar O subjacente no caso de uma mudança adversa nos preços O prêmio é o máximo que um comprador de uma opção pode perder. Outra diferença fundamental entre opções e futuros é o tamanho da posição subjacente Geralmente, a posição subjacente é muito maior para contratos de futuros Ea obrigação de comprar ou vender esse determinado valor a um determinado preço torna os futuros mais arriscados para o investidor inexperiente A diferença principal final entre esses dois instrumentos financeiros é a forma como os ganhos são recebidos pelas partes O ganho em uma opção pode ser realizado Nas três formas seguintes, exercendo a opção quando está no fundo do dinheiro indo para o mercado e tomando a posição oposta, ou esperando até expirar e Diferença entre o preço do activo eo preço de exercício Em contrapartida, os ganhos nas posições de futuros são automaticamente marcados diariamente no mercado, o que significa que a alteração no valor das posições é atribuída às contas de futuros das partes no final de cada dia de negociação - mas um titular de contrato de futuros pode perceber ganhos também indo ao mercado e tomando a posição oposta. Para saber mais sobre as opções consulte o tutorial Opções Básicos Para saber mais sobre futuros veja o tutorial Futures Fundamentals. Learn que diferenças existem entre futuros e opções Contratos e como cada um pode ser usado para se proteger contra o risco de investimento Leia a resposta. Aprenda como as estratégias de venda de opções podem ser usadas para coletar valores de prêmio como receita e entender como a venda coberta Leia resposta. A resposta rápida é sim e não Tudo depende de onde A opção é negociada Um contrato de opção é um acordo entre Read Answer. Como um resumo rápido, as opções são derivativos financeiros que dão a seus titulares th E direito de comprar ou vender um ativo específico por Read Answer. Explore opção de venda de put e diferentes estratégias de opção de venda Aprenda a diferença entre o tradicional, on-line e direta Leia Answer. Both futuros e opções de negociação são considerados formas avançadas de negociação no mercado e exigem adicionais Treinamento ou a resposta Read. Futures e Opções Derivatives. Futures e opções não são para os fracos hearted. They são investimentos sofisticados que não devem ser realizadas casualmente Investidores cuja experiência é limitada a menos voláteis, menos alavancados e menos riscos veículos como ações ou títulos Deve estar ciente de que as opções e os mercados futuros exigem um estômago muito mais forte para o risco. No entanto, se você tem um estômago forte para o risco, as opções podem fornecer uma cobertura útil para proteger-se de mergulhos em ações ou índices que você já possui, Em pequenas quantidades, pode oferecer uma forma alternativa de diversificação da carteira. Por outro lado, você tem que perceber que futuros e opções não são f Ou investidores preguiçosos Ao contrário das ações, que podem ser compradas e mantidas por anos, as opções e os futuros são ativos baseados no tempo com prazos de ação. Um derivativo é um instrumento financeiro que não constitui propriedade, mas uma promessa de transmitir propriedade. Futuros O exemplo mais simples é uma opção de compra em um estoque. Uma opção é um derivativo Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa No caso de uma opção de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente No caso de um índice Opção, o seu valor baseia-se no índice subjacente. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender alguma mercadoria a um preço fixo em uma data fixa. Options permitem que você participe de movimentos de preços sem comprometer a grande quantidade de fundos necessários para comprar As opções também podem ser usadas para proteger uma posição de ações, para adquirir ou vender ações a um preço de compra mais favorável do que o preço de mercado atual ou, no caso de opções de escrita, para ganhar renda de prêmio. Antage de opções é a sua versatilidade. Eles podem ser tão conservador ou tão especulativo como sua estratégia de investimento dita opções permitem que você adaptar a sua posição para o seu próprio conjunto de circunstâncias. Consider os seguintes benefícios de options. You pode proteger participações de um declínio na Você pode se preparar para comprar um estoque a um preço mais baixo. Você pode posicionar-se para um movimento grande do mercado mesmo quando você não sabe que maneira os preços se moverão. Você pode se beneficiar de um preço de mercado. Aumento do preço das ações sem incorrer no custo de compra do estoque definitivo.
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